Poniżej prezentowane są wyniki z raportu za II kwartał 2020 r.
JEDNOSTKOWE DANE
Jednostkowy Bilans
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
A. Aktywa trwałe | 1 386 915,71 | 1 540 823,55 |
I. Wartości niematerialne i prawne | – | – |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | – | – |
2. Wartość firmy | – | – |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | – | – |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | – | – |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | – | – |
1. Środki trwałe | – | – |
2. Środki trwałe w budowie | – | – |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | – | – |
III. Należności długoterminowe | – | – |
1. Od jednostek powiązanych | – | – |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
3. Od pozostałych jednostek | – | – |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1 386 915,71 | 1 540 823,55 |
1. Nieruchomości | – | 40 000,00 |
2. Wartości niematerialne i prawne | – | – |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 386 915,71 | 1 500 823,55 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | – | – |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | – | – |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | – | – |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | – | – |
B. Aktywa obrotowe | 808 456,54 | 953 080,92 |
I. Zapasy | – | – |
1. Materiały | – | – |
2. Półprodukty i produkty w toku | – | – |
3. Produkty gotowe | – | – |
4. Towary | – | – |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | – | – |
II. Należności krótkoterminowe | 595 135,17 | 939 354,51 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 320 211,26 | 320 211,26 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
3. Należności od pozostałych jednostek | 274 923,91 | 619 143,25 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 213 321,37 | 13 726,41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213 321,37 | 13 726,41 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | – | – |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | – | – |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | – | – |
D. Udziały (akcje) własne | – | – |
Aktywa razem | 2 195 372,25 | 2 493 904,47 |
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
2 195 372,25 | 2 493 904,47 | |
A. Kapitał (fundusz) własny | – 6 557 635,65 | – 6 046 613,97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280 000,00 | 280 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 758 371,50 | 758 371,50 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | – | – |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 728 000,00 | 728 000,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | – 8 225 714,33 | – 7 567 170,09 |
VI. Zysk (strata) netto | – 98 292,82 | – 245 815,38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | – | – |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 753 007,90 | 8 540 518,44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | – | 2 586,00 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | – | – |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | – | – |
3. Pozostałe rezerwy | – | 2 586,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | – | – |
1. Wobec jednostek powiązanych | – | – |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
3. Wobec pozostałych jednostek | – | – |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 753 007,90 | 8 537 932,44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13 996,87 | 13 996,87 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8 739 011,03 | 8 523 935,57 |
4. Fundusze specjalne | – | – |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | – | – |
1. Ujemna wartość firmy | – | – |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | – | – |
Pasywa razem | 2 195 372,25 | 2 493 904,47 |
Jednostkowy Rachunek zysków i strat
NARASTAJĄCO 2019 | II KWARTAŁ 2019 | NARASTAJĄCO 2020 | II KWARTAŁ 2020 | |
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 22 557,26 | 18 069,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 557,26 | 18 069,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 33 330,03 | 30 749,95 | 7 649,00 | 4 080,00 |
I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Zużycie materiałów i energii | -31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Usługi obce | 32 894,99 | 30 282,95 | 7 649,00 | 4 080,00 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 |
– podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | (10 772,77) | (12 680,95) | 2 351,00 | 5 920,00 |
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2,76 | 2,76 | 141 864,00 | 1,52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 141 527,48 | 0,00 |
II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2,76 | 2,76 | 336,52 | 1,52 |
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 13 760,73 | 8 776,77 | 0,00 | 0,00 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Inne koszty operacyjne | 13 760,73 | 8 776,77 | 0,00 | 0,00 |
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | (24 530,74) | (21 454,96) | 144 215,00 | 5 921,52 |
G. PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H. KOSZTY FINANSOWE | 221 284,64 | 111 614,20 | 242 507,82 | 110 641,21 |
I. Odsetki, w tym: | 221 284,64 | 111 614,20 | 242 507,82 | 110 641,21 |
– dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H) | (245 815,38) | (133 069,16) | (98 292,82) | (104 719,69) |
J. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K) | (245 815,38) | (133 069,16) | (98 292,82) | (104 719,69) |
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym
NARASTAJĄCO 2020 | NARASTAJĄCO 2019 | |
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | (6 459 342,83) | (5 800 798,59) |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | – | – |
– korekty błędów | – | – |
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | (6 459 342,83) | (5 800 798,59) |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280 000,00 | 280 000,00 |
1.1. Zmiany kapitału podstawowego | – | |
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280 000,00 | 280 000,00 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 758 371,50 | 758 371,50 |
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | – | |
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 758 371,50 | 758 371,50 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | – | – |
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | – | – |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 728 000,00 | 728 000,00 |
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | – | |
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 728 000,00 | 728 000,00 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | (8 225 714,33) | (7 567 170,09) |
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | – | – |
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | – | |
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 225 714,33 | 7 567 170,09 |
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8 225 714,33 | 7 567 170,09 |
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 225 714,33 | 7 567 170,09 |
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (8 225 714,33) | (7 567 170,09) |
6. Wynik netto | (98 292,82) | (245 815,38) |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | (6 557 635,65) | (6 046 613,97) |
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego | (6 557 635,65) | (6 046 613,97) |
podziału zysku (pokrycia straty) |
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych
NARASTAJĄCO 2020 | NARASTAJĄCO 2019 | |
I. Zysk (strata) netto | (98 292,82) | (245 815,38) |
II. Korekty razem | (31 397,64) | 212 373,62 |
1. Amortyzacja | – | – |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | – | – |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242 507,82 | 221 284,64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (141 527,48) | – |
5. Zmiana stanu rezerw | – | – |
6. Zmiana stanu zapasów | – | – |
7. Zmiana stanu należności | 2 894,80 | 91 445,51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (135 272,78) | (112 596,48) |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | – | 12 239,95 |
10. Inne korekty | – | – |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | (129 690,46) | (33 441,76) |
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
I. Wpływy | 141 527,48 | – |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 527,48 | |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | – | |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | – | – |
4. Inne wpływy inwestycyjne | – | |
II. Wydatki | – | – |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | – | – |
4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 141 527,48 | – |
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
I. Wpływy | – | – |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | ||
kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
2. Kredyty i pożyczki | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
4. Inne wpływy finansowe | ||
II. Wydatki | – | – |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
8. Odsetki | ||
9. Inne wydatki finansowe | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | – | – |
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 11 837,02 | (33 441,76) |
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 11 837,02 | (33 441,76) |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 201 484,35 | 47 168,17 |
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 213 321,37 | 13 726,41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania |
SKONSOLIDOWANE DANE
Skonsolidowany Bilans
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
A. AKTYWA TRWAŁE | 1 643 622,92 | 1 717 340,37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | – |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | – |
2. Wartość firmy | 0,00 | – |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | – |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | – |
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 17 217,45 |
1. Wartość firmy – jednostki zależne | 0,00 | 17 217,45 |
2. Wartość firmy – jednostki współzależne | 0,00 | – |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | – |
1. Środki trwałe | 0,00 | – |
2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | – |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | – |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | – |
1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | – |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | – |
3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | – |
IV. Inwestycje długoterminowe | 513 333,34 | 569 833,34 |
1. Nieruchomości | 513 333,34 | 569 833,34 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | – |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | – |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 130 289,58 | 1 130 289,58 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | – |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 130 289,58 | 1 130 289,58 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 2 925 811,07 | 3 258 485,65 |
I. Zapasy | 0,00 | – |
1. Materiały | 0,00 | – |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | – |
3. Produkty gotowe | 0,00 | – |
4. Towary | 0,00 | – |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | – |
II. Należności krótkoterminowe | 608 353,84 | 1 140 192,02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | – |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | – |
3. Należności od pozostałych jednostek | 608 353,84 | 1 140 192,02 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 214 654,04 | 15 490,44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214 654,04 | 15 490,44 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | – |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 102 803,19 | 2 102 803,19 |
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
AKTYWA RAZEM: | 4 569 433,99 | 4 975 826,02 |
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | (8 915 744,90) | (8 285 094,41) |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280 000,00 | 280 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 758 371,50 | 758 371,50 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 728 000,00 | 728 000,00 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 728 000,00 | 728 000,00 |
– na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | (10 255 248,58) | (9 754 024,83) |
VI. Zysk (strata) netto | (426 867,82) | (297 441,08) |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI | 0,00 | 0,00 |
C. UJEMNA WARTŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 0,00 | 0,00 |
I. Ujemna wartość – jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 13 485 178,89 | 13 260 920,43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 2 586,00 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 2 586,00 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2 595 668,80 | 2 595 668,80 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2 595 668,80 | 2 595 668,80 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 889 510,09 | 10 662 665,63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10 889 510,09 | 10 662 665,63 |
4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
PASYWA RAZEM | 4 569 433,99 | 4 975 826,02 |
Skonsolidowany Rachunek zysków i strat
NARASTAJĄCO 2020 | II KWARTAŁ 2020 | NARASTAJĄCO 2019 | II KWARTAŁ 2019 | |
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 22 557,26 | 18 069,00 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 000,00 | 10 000,00 | 22 557,26 | 18 069,00 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 12 098,00 | 6 720,00 | 59 539,64 | 34 343,56 |
I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | (31,96) | 0,00 |
III. Usługi obce | 12 098,00 | 6 720,00 | 41 104,60 | 33 876,56 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 467,00 |
– podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | (2 098,00) | 3 280,00 | (36 982,38) | (16 274,56) |
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 141 864,00 | 1,52 | 367,76 | 367,76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 141 527,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inne przychody operacyjne | 336,52 | 1,52 | 367,76 | 367,76 |
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 324 104,13 | 11 000,00 | 13 760,73 | 8 776,77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Inne koszty operacyjne | 324 104,13 | 11 000,00 | 13 760,73 | 8 776,77 |
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | (184 338,13) | (7 718,48) | (50 375,35) | (24 683,57) |
G. PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H. KOSZTY FINANSOWE | 242 529,69 | 110 641,21 | 221 284,66 | 111 614,20 |
I. Odsetki, w tym: | 242 507,82 | 110 641,21 | 221 284,64 | 111 614,20 |
– dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inne | 21,87 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części ud ziałów jednostek podporządkowanych | ||||
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H) | (426 867,82) | (118 359,69) | (271 660,01) | (136 297,77) |
K. Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 25 781,07 | 0,00 |
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 25 781,07 | 0,00 |
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
L. Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/− M) | (426 867,82) | (118 359,69) | (297 441,08) | (136 297,77) |
O. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R. Zyski (straty) mniejszości | ||||
S. Zysk (strata) netto (N−O−P+/− R) | (426 867,82) | (118 359,69) | (297 441,08) | (136 297,77) |
Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | (8 807 499,55) | (7 979 872,26) |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | – | – |
– korekty błędów | – | – |
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | (8 807 499,55) | (7 979 872,26) |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280 000,00 | 280 000,00 |
1.1. Zmiany kapitału podstawowego | – | – |
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280 000,00 | 280 000,00 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 758 371,50 | 758 371,50 |
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | – | – |
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 758 371,50 | 758 371,50 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | – | – |
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | – | – |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 728 000,00 | 728 000,00 |
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | – | – |
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 728 000,00 | 728 000,00 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | (10 573 871,05) | (9 746 243,76) |
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | – | – |
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | – | |
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 573 871,05 | 9 746 243,76 |
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10 573 871,05 | 9 746 243,76 |
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 255 248,58 | 9 754 024,83 |
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (10 255 248,58) | (9 754 024,83) |
6. Wynik netto | (426 867,82) | (297 441,08) |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | (8 915 744,90) | (8 285 094,41) |
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego | (8 915 744,90) | (8 285 094,41) |
podziału zysku (pokrycia straty) |
Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych
30.06.2020 | 30.06.2019 | |
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
I. Zysk (strata) netto | (426 867,82) | (297 441,08) |
II. Korekty razem | 297 106,49 | 263 733,15 |
1. Amortyzacja | – | 51 562,14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | – | – |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242 507,82 | 221 284,64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 171 576,65 | – |
5. Zmiana stanu rezerw | – | – |
6. Zmiana stanu zapasów | – | – |
7. Zmiana stanu należności | 2 545,20 | 92 640,51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (130 541,52) | (106 213,02) |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | – | 12 239,95 |
10. Inne korekty | 11 018,34 | (7 781,07) |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | (129 761,33) | (33 707,93) |
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
I. Wpływy | 141 527,48 | – |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 527,48 | |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | – | |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | – | – |
4. Inne wpływy inwestycyjne | – | |
II. Wydatki | – | – |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | – | |
4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 141 527,48 | – |
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
I. Wpływy | – | – |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | ||
kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
2. Kredyty i pożyczki | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
4. Inne wpływy finansowe | ||
II. Wydatki | – | – |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
8. Odsetki | ||
9. Inne wydatki finansowe | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | – | – |
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 11 766,15 | (33 707,93) |
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 11 766,15 | (33 707,93) |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 202 887,89 | 49 198,37 |
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 214 654,04 | 15 490,44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania |